Инвестиционная декларация управляющей компании (приложение к типовому договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией, отобранной по конкурсу)

Приложение N 3 к Типовому договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией, отобранной по конкурсу,


ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

управляющей компании

_____________________________________________



1. Настоящая инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств пенсионных накоплений, инвестиционную политику управляющей компании, состав и структуру инвестиционного портфеля управляющей компании.

2. Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании в доверительное управление, является прирост средств пенсионных накоплений для обеспечения прав застрахованных лиц на получение накопительной части трудовой пенсии в соответствии с Федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации".

3. В основе инвестиционной политики управляющей компании лежит стратегия сохранения и увеличения капитала, предполагающая использование системы контроля рисков для получения среднего стабильного дохода при минимальном уровне риска в целях сохранения и приумножения средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.

    Инвестиционная  политика управляющей  компании  по  управлению
средствами пенсионных накоплений в рамках данного  инвестиционного
портфеля: ________________________________________________________
_______________________________________________________________.
    (описание инвестиционной политики управляющей компании)

4. Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства пенсионных накоплений



------------------------------------------T--------------------------¬
¦                Вид актива               ¦       Максимальная       ¦
¦                                         ¦   (минимальная) доля в   ¦
¦                                         ¦      инвестиционном      ¦
¦                                         ¦   портфеле управляющей   ¦
¦                                         ¦         компании         ¦
¦                                         ¦       (процентов)        ¦
L-----------------------------------------+---------------------------
 1.  Государственные    ценные      бумаги
     Российской Федерации
 2.  Государственные      ценные    бумаги
     субъектов Российской Федерации
 3.  Облигации российских эмитентов, кроме
     облигаций,   выпущенных   от    имени
     Российской   Федерации  и   субъектов
     Российской Федерации
 4.  Акции российских эмитентов, созданных
     в форме открытых акционерных обществ
 5.  Паи   (акции,   доли)       индексных
     инвестиционных   фондов,  размещающих
     средства  в  государственные   ценные
     бумаги    иностранных     государств,
     облигации и  акции  иных  иностранных
     эмитентов
 6.  Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в
     соответствии     с  законодательством
     Российской  Федерации  об   ипотечных
     ценных бумагах
 7.  Средства  в   рублях   на  счетах   в
     кредитных организациях
 8.  Депозиты   в   рублях   в   кредитных
     организациях
 9.  Средства   в  иностранной  валюте  на
     счетах в кредитных организациях
----------------------------------------------------------------------


5. Максимальная доля в инвестиционном портфеле отдельных классов активов, указанных в подпунктах 2 - 6 пункта 4 настоящей инвестиционной декларации, определяется Правительством Российской Федерации.

Максимальная доля в инвестиционном портфеле активов, указанных в подпунктах 7 - 9 пункта 4 настоящей инвестиционной декларации, не должна превышать 20 процентов.

Максимальная доля в инвестиционном портфеле средств, размещенных в ценные бумаги иностранных эмитентов, не должна превышать в 2003 году - 0 процентов, в 2004 - 2005 годах - 5 процентов, в 2006 - 2007 годах - 10 процентов, в 2008 - 2009 годах - 15 процентов, далее - 20 процентов.

6. Размещение средств пенсионных накоплений в активы, указанные в пункте 4 настоящей инвестиционной декларации, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" и иных нормативных правовых актов.

7. Настоящая инвестиционная декларация действует до даты прекращения срока действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений.



Подписи сторон:


Пенсионный фонд Российской Федерации      Управляющая компания


___________ (_______________)             ____________ (_____________)
М.П.                                      М.П.







  • Рубрики

  • Популярные новости
  • Счетчики
    Рейтинг@Mail.ru
    Rambler's Top100